| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 24,675,800 | 854,542 | 39,600 | 23,860,900 | -23,821,300 | -96.54% |
| 2024/6/30 | 24,686,100 | 854,542 | 29,319 | 23,860,900 | -23,831,581 | -96.54% |
| 2024/3/31 | 24,675,800 | 24,686,100 | 10,282 | 0 | 10,282 | 0.04% |
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