| 单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0149 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 5,001,590,000 | 474,870,000 | 1,435,170,000 | 5,961,890,000 | -4,526,720,000 | -90.51% |
| 2024/6/30 | 1,790,270,000 | 474,870,000 | 188,413,000 | 1,503,810,000 | -1,315,397,000 | -73.47% |
| 2024/3/31 | 5,001,590,000 | 1,790,270,000 | 1,246,760,000 | 4,458,080,000 | -3,211,320,000 | -64.21% |
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