基金经理：应俊帅
| 单位净值:1.3120 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.3120 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C(019679)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 227,523 | 242,876 | 26,329 | 10,976 | 15,353 | 6.75% |
| 2025/12/31 | 129,770 | 227,523 | 115,480 | 17,727 | 97,753 | 75.33% |
| 2025/12/31 | 203,753 | 227,523 | 29,158 | 5,388 | 23,770 | 11.67% |
| 2025/9/30 | 121,090 | 203,753 | 85,171 | 2,508 | 82,663 | 68.27% |
| 2025/6/30 | 129,770 | 121,090 | 1,151 | 9,831 | -8,680 | -6.69% |
| 2025/6/30 | 122,229 | 121,090 | 505 | 1,643 | -1,139 | -0.93% |
| 2025/3/31 | 129,770 | 122,229 | 646 | 8,187 | -7,542 | -5.81% |
| 2024/12/31 | 417,971 | 129,770 | 37,525 | 325,727 | -288,202 | -68.95% |
| 2024/12/31 | 246,311 | 129,770 | 1,500 | 118,040 | -116,540 | -47.31% |
| 2024/9/30 | 220,194 | 246,311 | 26,591 | 474 | 26,117 | 11.86% |
| 2024/6/30 | 417,971 | 220,194 | 9,435 | 207,213 | -197,778 | -47.32% |
| 2024/6/30 | 270,143 | 220,194 | 6,110 | 56,059 | -49,949 | -18.49% |
| 2024/3/31 | 417,971 | 270,143 | 3,326 | 151,154 | -147,828 | -35.37% |
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