| 单位净值:1.0290 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 107,694,000 | 107,694,000 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2024/6/30 | 107,637,000 | 107,694,000 | 57,201 | 0 | 57,201 | 0.05% |
| 2024/6/30 | 107,637,000 | 107,694,000 | 57,201 | 0 | 57,201 | 0.05% |
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