基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8064 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:0.8064 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 33,229,200 | 48,012,900 | 21,306,000 | 6,522,370 | 14,783,630 | 44.49% |
| 2024/6/30 | 16,770,500 | 33,229,200 | 22,895,800 | 6,437,100 | 16,458,700 | 98.14% |
| 2024/6/30 | 23,695,200 | 33,229,200 | 12,853,900 | 3,319,940 | 9,533,960 | 40.24% |
| 2024/3/31 | 16,770,500 | 23,695,200 | 10,041,900 | 3,117,160 | 6,924,740 | 41.29% |
| 2023/12/31 | 10,325,300 | 16,770,500 | 7,071,240 | 626,106 | 6,445,134 | 62.42% |
| 2023/12/31 | 10,325,300 | 16,770,500 | 7,071,240 | 626,106 | 6,445,134 | 62.42% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。