基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.0398 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0398 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 1,860,050,000 | 8,038,960 | 9,054,030 | 1,861,060,000 | -1,852,005,970 | -99.57% |
| 2024/6/30 | 7,033,150 | 8,038,960 | 6,098,490 | 5,092,690 | 1,005,800 | 14.3% |
| 2024/3/31 | 1,860,050,000 | 7,033,150 | 2,955,540 | 1,855,970,000 | -1,853,014,460 | -99.62% |
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