基金经理：张军
| 单位净值:1.7493 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.7493 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 333,254,000 | 287,116,000 | 155,875,000 | 202,014,000 | -46,139,000 | -13.84% |
| 2024/6/30 | 77,821,800 | 333,254,000 | 777,051,000 | 521,618,000 | 255,433,000 | 328.23% |
| 2024/6/30 | 529,229,000 | 333,254,000 | 157,216,000 | 353,190,000 | -195,974,000 | -37.03% |
| 2024/3/31 | 77,821,800 | 529,229,000 | 619,835,000 | 168,428,000 | 451,407,000 | 580.05% |
| 2023/12/31 | 0 | 77,821,800 | 83,410,500 | 5,588,770 | 77,821,730 | INF% |
| 2023/12/31 | 2,436,630 | 77,821,800 | 80,870,400 | 5,485,240 | 75,385,160 | 3093.83% |
| 2023/9/30 | 0 | 2,436,630 | 2,540,160 | 103,523 | 2,436,637 | INF% |
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