基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2015 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.2015 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国价值发现混合C(019343)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 30,981,700 | 23,804,700 | 9,254,630 | 16,431,600 | -7,176,970 | -23.17% |
| 2025/6/30 | 31,744,200 | 30,981,700 | 13,192,300 | 13,954,900 | -762,600 | -2.4% |
| 2025/6/30 | 27,175,300 | 30,981,700 | 7,633,680 | 3,827,300 | 3,806,380 | 14.01% |
| 2025/3/31 | 31,744,200 | 27,175,300 | 5,558,660 | 10,127,600 | -4,568,940 | -14.39% |
| 2024/12/31 | 144,472,000 | 31,744,200 | 43,971,500 | 156,699,000 | -112,727,500 | -78.03% |
| 2024/12/31 | 30,848,400 | 31,744,200 | 18,901,900 | 18,006,000 | 895,900 | 2.9% |
| 2024/9/30 | 32,157,700 | 30,848,400 | 3,598,270 | 4,907,620 | -1,309,350 | -4.07% |
| 2024/6/30 | 144,472,000 | 32,157,700 | 21,471,400 | 133,786,000 | -112,314,600 | -77.74% |
| 2024/6/30 | 28,712,700 | 32,157,700 | 19,932,400 | 16,487,400 | 3,445,000 | 12% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。