基金经理：张清华
| 单位净值:0.9802 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.9802 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 40,442,900 | 40,290,300 | 885,056 | 1,037,600 | -152,544 | -0.38% |
| 2024/6/30 | 67,321,700 | 40,442,900 | 1,439,450 | 28,318,300 | -26,878,850 | -39.93% |
| 2024/6/30 | 41,305,400 | 40,442,900 | 1,095,530 | 1,958,090 | -862,560 | -2.09% |
| 2024/3/31 | 67,321,700 | 41,305,400 | 343,922 | 26,360,200 | -26,016,278 | -38.64% |
| 2023/12/31 | 75,167,600 | 67,321,700 | 1,303,930 | 9,149,830 | -7,845,900 | -10.44% |
| 2023/12/31 | 75,167,600 | 67,321,700 | 1,303,930 | 9,149,830 | -7,845,900 | -10.44% |
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