基金经理：郑玲
| 单位净值:1.8920 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.8920 | 截止日期:2024/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联国企改革混合C(019150)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 49,068,000 | 89,436,800 | 67,832,300 | 27,463,500 | 40,368,800 | 82.27% |
| 2024/6/30 | 39,098,400 | 49,068,000 | 43,318,700 | 33,349,100 | 9,969,600 | 25.5% |
| 2024/6/30 | 40,579,700 | 49,068,000 | 39,938,300 | 31,450,000 | 8,488,300 | 20.92% |
| 2024/3/31 | 39,098,400 | 40,579,700 | 3,380,390 | 1,899,130 | 1,481,260 | 3.79% |
| 2023/12/31 | 0 | 39,098,400 | 39,167,600 | 69,160 | 39,098,440 | INF% |
| 2023/12/31 | 29,847 | 39,098,400 | 39,137,700 | 69,160 | 39,068,540 | 130897.35% |
| 2023/9/30 | 0 | 29,847 | 29,847 | 0 | 29,847 | INF% |
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