基金经理：高扬
| 单位净值:1.2526 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2526 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启合混合A(019136)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 51,416,500 | 44,784,000 | 1,478,220 | 8,110,720 | -6,632,500 | -12.9% |
| 2025/9/30 | 130,415,000 | 51,416,500 | 2,191,250 | 81,190,100 | -78,998,850 | -60.57% |
| 2025/6/30 | 194,358,000 | 130,415,000 | 1,206,600 | 65,148,700 | -63,942,100 | -32.9% |
| 2025/6/30 | 159,329,000 | 130,415,000 | 460,328 | 29,374,100 | -28,913,772 | -18.15% |
| 2025/3/31 | 194,358,000 | 159,329,000 | 746,271 | 35,774,700 | -35,028,429 | -18.02% |
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