基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9610 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9610 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 28,228,300 | 64,953,700 | 137,123,000 | 100,397,000 | 36,726,000 | 130.1% |
| 2024/12/31 | 1,316,110 | 28,228,300 | 102,094,000 | 75,181,800 | 26,912,200 | 2044.83% |
| 2024/12/31 | 7,038,860 | 28,228,300 | 76,461,200 | 55,271,800 | 21,189,400 | 301.03% |
| 2024/9/30 | 4,943,790 | 7,038,860 | 13,891,300 | 11,796,200 | 2,095,100 | 42.38% |
| 2024/6/30 | 1,316,110 | 4,943,790 | 11,741,400 | 8,113,740 | 3,627,660 | 275.64% |
| 2024/6/30 | 1,568,360 | 4,943,790 | 6,940,190 | 3,564,760 | 3,375,430 | 215.22% |
| 2024/3/31 | 1,316,110 | 1,568,360 | 4,801,220 | 4,548,980 | 252,240 | 19.17% |
| 2023/12/31 | 513,591 | 1,316,110 | 2,955,510 | 2,152,990 | 802,520 | 156.26% |
| 2023/12/31 | 513,591 | 1,316,110 | 2,955,510 | 2,152,990 | 802,520 | 156.26% |
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