基金经理：翟振
| 单位净值:1.3699 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3699 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 199,998,000 | 74,002,400 | 151,692,000 | 277,688,000 | -125,996,000 | -63% |
| 2024/6/30 | 199,998,000 | 74,002,400 | 151,692,000 | 277,688,000 | -125,996,000 | -63% |
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