基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.3339 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.3339 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 336,731 | 444,468 | 143,508 | 35,771 | 107,737 | 31.99% |
| 2024/6/30 | 165,611 | 336,731 | 212,299 | 41,178 | 171,121 | 103.33% |
| 2024/6/30 | 224,506 | 336,731 | 115,328 | 3,103 | 112,225 | 49.99% |
| 2024/3/31 | 165,611 | 224,506 | 96,971 | 38,075 | 58,896 | 35.56% |
| 2023/12/31 | 0 | 165,611 | 165,651 | 40 | 165,611 | INF% |
| 2023/12/31 | 125,993 | 165,611 | 39,658 | 40 | 39,618 | 31.44% |
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