基金经理：沈玉梁
| 单位净值:0.9961 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9961 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 967,282 | 39,530 | 25,944 | 953,696 | -927,752 | -95.91% |
| 2024/9/30 | 4,672,050 | 967,282 | 272,525 | 3,977,290 | -3,704,765 | -79.3% |
| 2024/6/30 | 2,884,900 | 4,672,050 | 4,664,250 | 2,877,100 | 1,787,150 | 61.95% |
| 2024/6/30 | 766,467 | 4,672,050 | 4,655,790 | 750,210 | 3,905,580 | 509.56% |
| 2024/3/31 | 2,884,900 | 766,467 | 8,457 | 2,126,890 | -2,118,433 | -73.43% |
| 2023/12/31 | 0 | 2,884,900 | 2,912,950 | 28,052 | 2,884,898 | INF% |
| 2023/12/31 | 1,452,360 | 2,884,900 | 1,444,410 | 11,864 | 1,432,546 | 98.64% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,452,360 | 1,468,550 | 16,188 | 1,452,362 | INF% |
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