基金经理：陆杨
| 单位净值:1.1941 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1941 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式C(018819)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 7,435,660 | 6,108,840 | 3,924,600 | 5,251,410 | -1,326,810 | -17.84% |
| 2024/6/30 | 229,353 | 7,435,660 | 19,641,900 | 12,435,600 | 7,206,300 | 3142.01% |
| 2024/6/30 | 5,524,350 | 7,435,660 | 10,560,700 | 8,649,440 | 1,911,260 | 34.6% |
| 2024/3/31 | 229,353 | 5,524,350 | 9,081,190 | 3,786,200 | 5,294,990 | 2308.66% |
| 2023/12/31 | 378,489 | 229,353 | 27,182 | 176,318 | -149,136 | -39.4% |
| 2023/12/31 | 378,489 | 229,353 | 27,182 | 176,318 | -149,136 | -39.4% |
| 2023/9/30 | 378,489 | 378,489 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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