基金经理：刘琛
| 单位净值:0.9476 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9476 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 54,710 | 82,975 | 28,265 | 0 | 28,265 | 51.66% |
| 2024/6/30 | 14,481 | 54,710 | 40,229 | 0 | 40,229 | 277.8% |
| 2024/6/30 | 49,091 | 54,710 | 5,619 | 0 | 5,619 | 11.45% |
| 2024/3/31 | 14,481 | 49,091 | 34,610 | 0 | 34,610 | 239% |
| 2023/12/31 | 0 | 14,481 | 14,481 | 0 | 14,481 | INF% |
| 2023/12/31 | 1,182 | 14,481 | 13,299 | 0 | 13,299 | 1125.16% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,182 | 1,182 | 0 | 1,182 | INF% |
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