基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.1044 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1074 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安惠纯债A(018669)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 500,024,000 | 500,024,000 | 0 | 10 | -10 | -0% |
| 2024/12/31 | 500,065,000 | 500,024,000 | 0 | 41,026 | -41,026 | -0.01% |
| 2024/12/31 | 500,025,000 | 500,024,000 | 0 | 1,013 | -1,013 | -0% |
| 2024/9/30 | 500,025,000 | 500,025,000 | 0 | 20 | -20 | -0% |
| 2024/6/30 | 500,065,000 | 500,025,000 | 0 | 39,993 | -39,993 | -0.01% |
| 2024/6/30 | 500,025,000 | 500,025,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/3/31 | 500,065,000 | 500,025,000 | 0 | 39,993 | -39,993 | -0.01% |
| 2023/12/31 | 1,020,080,000 | 500,065,000 | 10 | 520,013,000 | -520,012,990 | -50.98% |
| 2023/12/31 | 500,065,000 | 500,065,000 | 0 | 30 | -30 | -0% |
| 2023/9/30 | 760,067,000 | 500,065,000 | 10 | 260,002,000 | -260,001,990 | -34.21% |
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