基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0787 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0947 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 31,251 | 31,251 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/12/31 | 157,748 | 31,251 | 28,338 | 154,835 | -126,497 | -80.19% |
| 2025/12/31 | 31,251 | 31,251 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/9/30 | 59,589 | 31,251 | 0 | 28,339 | -28,339 | -47.56% |
| 2025/6/30 | 157,748 | 59,589 | 28,338 | 126,496 | -98,158 | -62.22% |
| 2025/6/30 | 147,862 | 59,589 | 28,337 | 116,609 | -88,272 | -59.7% |
| 2025/3/31 | 157,748 | 147,862 | 1 | 9,887 | -9,886 | -6.27% |
| 2024/12/31 | 1,487 | 157,748 | 3,388,860 | 3,232,600 | 156,260 | 10508.41% |
| 2024/12/31 | 1,277,520 | 157,748 | 1,980,930 | 3,100,700 | -1,119,770 | -87.65% |
| 2024/9/30 | 1,487 | 1,277,520 | 1,407,930 | 131,904 | 1,276,026 | 85809.8% |
| 2024/6/30 | 1,487 | 1,487 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 1,487 | 1,487 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/3/31 | 1,487 | 1,487 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 1,486 | 1,487 | 1 | 0 | 1 | 0.07% |
| 2023/12/31 | 1,486 | 1,487 | 1 | 0 | 1 | 0.07% |
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