基金经理：房俊一
| 单位净值:0.9165 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9165 | 截止日期:2025/3/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 19,919,000 | 24,523,000 | 34,948,600 | 30,344,700 | 4,603,900 | 23.11% |
| 2024/9/30 | 17,964,900 | 19,919,000 | 5,079,850 | 3,125,700 | 1,954,150 | 10.88% |
| 2024/6/30 | 16,582,700 | 17,964,900 | 8,261,180 | 6,879,010 | 1,382,170 | 8.34% |
| 2024/6/30 | 17,230,200 | 17,964,900 | 4,162,360 | 3,427,680 | 734,680 | 4.26% |
| 2024/3/31 | 16,582,700 | 17,230,200 | 4,098,820 | 3,451,330 | 647,490 | 3.9% |
| 2023/12/31 | 11,396,800 | 16,582,700 | 11,951,000 | 6,765,120 | 5,185,880 | 45.5% |
| 2023/12/31 | 13,184,700 | 16,582,700 | 7,396,640 | 3,998,590 | 3,398,050 | 25.77% |
| 2023/9/30 | 12,021,500 | 13,184,700 | 3,419,390 | 2,256,280 | 1,163,110 | 9.68% |
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