基金经理：徐皓
| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0013 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 2,417,480 | 2,631,850 | 214,365 | 0 | 214,365 | 8.87% |
| 2024/6/30 | 1,726,170 | 2,417,480 | 691,314 | 0 | 691,314 | 40.05% |
| 2024/6/30 | 2,291,570 | 2,417,480 | 125,914 | 0 | 125,914 | 5.49% |
| 2024/3/31 | 1,726,170 | 2,291,570 | 565,400 | 0 | 565,400 | 32.75% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,726,170 | 1,726,170 | 0 | 1,726,170 | INF% |
| 2023/12/31 | 1,138,120 | 1,726,170 | 588,048 | 0 | 588,048 | 51.67% |
| 2023/9/30 | 522,956 | 1,138,120 | 615,162 | 0 | 615,162 | 117.63% |
| 2023/6/30 | 0 | 522,956 | 522,956 | 0 | 522,956 | INF% |
| 2023/6/30 | 0 | 522,956 | 522,956 | 0 | 522,956 | INF% |
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