基金经理：王登元
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 76,459,600 | 71,019,300 | 697,630 | 6,137,970 | -5,440,340 | -7.12% |
| 2024/6/30 | 105,920,000 | 76,459,600 | 1,756,990 | 31,217,900 | -29,460,910 | -27.81% |
| 2024/6/30 | 87,782,100 | 76,459,600 | 619,201 | 11,941,700 | -11,322,499 | -12.9% |
| 2024/3/31 | 105,920,000 | 87,782,100 | 1,137,790 | 19,276,200 | -18,138,410 | -17.12% |
| 2023/12/31 | 188,181,000 | 105,920,000 | 1,079,860 | 83,340,300 | -82,260,440 | -43.71% |
| 2023/12/31 | 143,306,000 | 105,920,000 | 859,322 | 38,245,100 | -37,385,778 | -26.09% |
| 2023/9/30 | 188,181,000 | 143,306,000 | 220,536 | 45,095,200 | -44,874,664 | -23.85% |
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