基金经理：卢少强
| 单位净值:0.9718 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9718 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 1,658,320 | 1,633,990 | 11,079 | 35,410 | -24,331 | -1.47% |
| 2024/9/30 | 1,691,770 | 1,658,320 | 750 | 34,200 | -33,450 | -1.98% |
| 2024/6/30 | 424,161 | 1,691,770 | 1,315,510 | 47,901 | 1,267,609 | 298.85% |
| 2024/6/30 | 654,199 | 1,691,770 | 1,074,780 | 37,212 | 1,037,568 | 158.6% |
| 2024/3/31 | 424,161 | 654,199 | 240,727 | 10,689 | 230,038 | 54.23% |
| 2023/12/31 | 762,417 | 424,161 | 5,696 | 343,952 | -338,256 | -44.37% |
| 2023/12/31 | 632,175 | 424,161 | 5,362 | 213,376 | -208,014 | -32.9% |
| 2023/9/30 | 762,417 | 632,175 | 334 | 130,576 | -130,242 | -17.08% |
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