基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 57,421 | 132,164 | 74,743 | 0 | 74,743 | 130.17% |
| 2024/6/30 | 129,920 | 132,164 | 2,244 | 0 | 2,244 | 1.73% |
| 2024/3/31 | 57,421 | 129,920 | 72,499 | 0 | 72,499 | 126.26% |
| 2023/12/31 | 0 | 57,421 | 57,421 | 0 | 57,421 | INF% |
| 2023/12/31 | 34,479 | 57,421 | 22,942 | 0 | 22,942 | 66.54% |
| 2023/9/30 | 11,500 | 34,479 | 22,980 | 0 | 22,980 | 199.82% |
| 2023/6/30 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0 | 11,500 | INF% |
| 2023/6/30 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0 | 11,500 | INF% |
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