基金经理：李涛
| 单位净值:1.6189 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:1.6189 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业精选混合A(018244)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 2,208,440 | 3,103,880 | 2,381,770 | 1,486,330 | 895,440 | 40.55% |
| 2025/6/30 | 2,259,050 | 2,208,440 | 663,194 | 713,798 | -50,604 | -2.24% |
| 2025/6/30 | 2,427,680 | 2,208,440 | 76,745 | 295,982 | -219,238 | -9.03% |
| 2025/3/31 | 2,259,050 | 2,427,680 | 586,450 | 417,816 | 168,634 | 7.46% |
| 2024/12/31 | 4,861,540 | 2,259,050 | 1,307,590 | 3,910,080 | -2,602,490 | -53.53% |
| 2024/12/31 | 2,491,880 | 2,259,050 | 566,430 | 799,263 | -232,833 | -9.34% |
| 2024/9/30 | 4,861,540 | 2,491,880 | 741,158 | 3,110,820 | -2,369,662 | -48.74% |
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