基金经理：罗洋
| 单位净值:1.6796 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.7512 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发品质优选混合发起式A(018220)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 15,796,600 | 35,207,300 | 33,100,700 | 13,690,000 | 19,410,700 | 122.88% |
| 2025/12/31 | 10,578,300 | 15,796,600 | 6,845,840 | 1,627,590 | 5,218,250 | 49.33% |
| 2025/12/31 | 13,381,800 | 15,796,600 | 3,281,820 | 867,091 | 2,414,729 | 18.04% |
| 2025/9/30 | 11,430,000 | 13,381,800 | 2,457,850 | 506,033 | 1,951,817 | 17.08% |
| 2025/6/30 | 10,578,300 | 11,430,000 | 1,106,170 | 254,468 | 851,702 | 8.05% |
| 2025/6/30 | 11,334,600 | 11,430,000 | 186,285 | 90,863 | 95,422 | 0.84% |
| 2025/3/31 | 10,578,300 | 11,334,600 | 919,886 | 163,605 | 756,281 | 7.15% |
| 2024/12/31 | 10,240,800 | 10,578,300 | 357,166 | 19,710 | 337,456 | 3.3% |
| 2024/12/31 | 10,237,500 | 10,578,300 | 356,127 | 15,293 | 340,834 | 3.33% |
| 2024/9/30 | 10,240,800 | 10,237,500 | 1,038 | 4,418 | -3,379 | -0.03% |
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