基金经理：徐聪
| 单位净值:1.1332 | 净值增长率:-2.56% | 净值增长率:-2.56% | 累计净值:1.1332 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳核心科技混合C(018203)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 348,624,000 | 72,478,200 | 74,151,700 | 350,297,000 | -276,145,300 | -79.21% |
| 2024/6/30 | 52,335,200 | 72,478,200 | 64,985,100 | 44,842,200 | 20,142,900 | 38.49% |
| 2024/3/31 | 348,624,000 | 52,335,200 | 9,166,520 | 305,455,000 | -296,288,480 | -84.99% |
| 2023/12/31 | 0 | 348,624,000 | 531,406,000 | 182,782,000 | 348,624,000 | INF% |
| 2023/12/31 | 301,057,000 | 348,624,000 | 68,099,300 | 20,532,600 | 47,566,700 | 15.8% |
| 2023/9/30 | 237,466,000 | 301,057,000 | 201,682,000 | 138,091,000 | 63,591,000 | 26.78% |
| 2023/6/30 | 0 | 237,466,000 | 261,625,000 | 24,158,400 | 237,466,600 | INF% |
| 2023/6/30 | 517,271 | 237,466,000 | 261,107,000 | 24,158,400 | 236,948,600 | 45807.44% |
| 2023/3/31 | 0 | 517,271 | 517,271 | 0 | 517,271 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。