基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.9299 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:0.9299 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 23,160,500 | 21,851,600 | 5,520,640 | 6,829,470 | -1,308,830 | -5.65% |
| 2024/9/30 | 18,765,800 | 23,160,500 | 6,195,070 | 1,800,350 | 4,394,720 | 23.42% |
| 2024/6/30 | 12,664,000 | 18,765,800 | 9,444,990 | 3,343,290 | 6,101,700 | 48.18% |
| 2024/6/30 | 15,138,900 | 18,765,800 | 5,879,250 | 2,252,370 | 3,626,880 | 23.96% |
| 2024/3/31 | 12,664,000 | 15,138,900 | 3,565,740 | 1,090,910 | 2,474,830 | 19.54% |
| 2023/12/31 | 10,233,200 | 12,664,000 | 3,260,460 | 829,558 | 2,430,902 | 23.76% |
| 2023/12/31 | 10,957,800 | 12,664,000 | 2,217,070 | 510,835 | 1,706,235 | 15.57% |
| 2023/9/30 | 10,443,100 | 10,957,800 | 733,127 | 218,428 | 514,699 | 4.93% |
| 2023/6/30 | 10,233,200 | 10,443,100 | 310,254 | 100,295 | 209,959 | 2.05% |
| 2023/6/30 | 10,233,200 | 10,443,100 | 310,254 | 100,295 | 209,959 | 2.05% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。