基金经理：毛丁丁
| 单位净值:1.6353 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.6353 | 截止日期:2026/2/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 18,120,700 | 423,519,000 | 676,454,000 | 271,056,000 | 405,398,000 | 2237.21% |
| 2025/9/30 | 6,502,340 | 18,120,700 | 17,795,000 | 6,176,650 | 11,618,350 | 178.68% |
| 2025/6/30 | 7,098,890 | 6,502,340 | 7,764,840 | 8,361,390 | -596,550 | -8.4% |
| 2025/6/30 | 6,637,750 | 6,502,340 | 3,359,240 | 3,494,650 | -135,410 | -2.04% |
| 2025/3/31 | 7,098,890 | 6,637,750 | 4,405,600 | 4,866,740 | -461,140 | -6.5% |
| 2024/12/31 | 6,991,990 | 7,098,890 | 4,991,690 | 4,884,780 | 106,910 | 1.53% |
| 2024/12/31 | 5,898,560 | 7,098,890 | 2,717,010 | 1,516,670 | 1,200,340 | 20.35% |
| 2024/9/30 | 6,309,010 | 5,898,560 | 1,308,400 | 1,718,860 | -410,460 | -6.51% |
| 2024/6/30 | 6,991,990 | 6,309,010 | 966,277 | 1,649,250 | -682,973 | -9.77% |
| 2024/6/30 | 6,200,420 | 6,309,010 | 491,320 | 382,728 | 108,592 | 1.75% |
| 2024/3/31 | 6,991,990 | 6,200,420 | 474,958 | 1,266,520 | -791,562 | -11.32% |
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