基金经理：邢瑶
| 单位净值:1.0265 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 5,007,880 | 5,007,880 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 5,007,680 | 5,007,880 | 213 | 10 | 203 | 0% |
| 2024/6/30 | 5,007,880 | 5,007,880 | 10 | 10 | 0 | 0% |
| 2024/3/31 | 5,007,680 | 5,007,880 | 203 | 0 | 203 | 0% |
| 2023/12/31 | 5,005,970 | 5,007,680 | 5,220 | 3,510 | 1,710 | 0.03% |
| 2023/12/31 | 5,011,100 | 5,007,680 | 89 | 3,510 | -3,421 | -0.07% |
| 2023/9/30 | 5,006,090 | 5,011,100 | 5,010 | 0 | 5,010 | 0.1% |
| 2023/6/30 | 5,005,970 | 5,006,090 | 121 | 0 | 121 | 0% |
| 2023/6/30 | 5,005,970 | 5,006,090 | 121 | 0 | 121 | 0% |
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