基金经理：许忠海
| 单位净值:0.8745 | 净值增长率:-7.70% | 净值增长率:-7.70% | 累计净值:0.8745 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金先进制造混合A(018139)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 13,125,900 | 10,479,800 | 157,430 | 2,803,490 | -2,646,060 | -20.16% |
| 2024/6/30 | 10,839,800 | 10,479,800 | 9,903 | 369,840 | -359,937 | -3.32% |
| 2024/3/31 | 13,125,900 | 10,839,800 | 147,527 | 2,433,650 | -2,286,123 | -17.42% |
| 2023/12/31 | 14,696,200 | 13,125,900 | 26,109 | 1,596,430 | -1,570,321 | -10.69% |
| 2023/12/31 | 14,696,200 | 13,125,900 | 26,109 | 1,596,430 | -1,570,321 | -10.69% |
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