基金经理：胡超
| 单位净值:1.4505 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 49,895,200 | 321,566,000 | 342,924,000 | 71,253,000 | 271,671,000 | 544.48% |
| 2024/6/30 | 133,085,000 | 321,566,000 | 243,541,000 | 55,060,100 | 188,480,900 | 141.62% |
| 2024/3/31 | 49,895,200 | 133,085,000 | 99,382,700 | 16,192,900 | 83,189,800 | 166.73% |
| 2023/12/31 | 7,020,840 | 49,895,200 | 55,174,200 | 12,299,800 | 42,874,400 | 610.67% |
| 2023/12/31 | 37,734,900 | 49,895,200 | 18,401,800 | 6,241,500 | 12,160,300 | 32.23% |
| 2023/9/30 | 15,209,500 | 37,734,900 | 27,704,500 | 5,179,120 | 22,525,380 | 148.1% |
| 2023/6/30 | 7,020,840 | 15,209,500 | 9,067,900 | 879,209 | 8,188,691 | 116.63% |
| 2023/6/30 | 7,020,840 | 15,209,500 | 9,067,900 | 879,209 | 8,188,691 | 116.63% |
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