基金经理：王鹏
| 单位净值:1.3583 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.3583 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发优质生活混合C(018004)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 432,465 | 186,867 | 43,643 | 289,241 | -245,598 | -56.79% |
| 2024/9/30 | 208,646 | 432,465 | 287,761 | 63,942 | 223,819 | 107.27% |
| 2024/6/30 | 161,750 | 208,646 | 115,317 | 68,421 | 46,896 | 28.99% |
| 2024/6/30 | 199,347 | 208,646 | 48,026 | 38,727 | 9,300 | 4.67% |
| 2024/3/31 | 161,750 | 199,347 | 67,291 | 29,695 | 37,596 | 23.24% |
| 2023/12/31 | 0 | 161,750 | 7,316,730 | 7,154,980 | 161,750 | INF% |
| 2023/12/31 | 146,185 | 161,750 | 45,733 | 30,168 | 15,565 | 10.65% |
| 2023/9/30 | 3,862,940 | 146,185 | 394,035 | 4,110,790 | -3,716,755 | -96.22% |
| 2023/6/30 | 0 | 3,862,940 | 6,876,960 | 3,014,020 | 3,862,940 | INF% |
| 2023/6/30 | 3,483,500 | 3,862,940 | 394,456 | 15,017 | 379,439 | 10.89% |
| 2023/3/31 | 0 | 3,483,500 | 6,482,500 | 2,999,000 | 3,483,500 | INF% |
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