基金经理：吴默村
| 单位净值:0.9510 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:0.9510 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银精选收益混合C(017679)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 16,611 | 48,205 | 191,115 | 159,521 | 31,594 | 190.2% |
| 2024/6/30 | 17,389 | 48,205 | 183,350 | 152,534 | 30,816 | 177.22% |
| 2024/3/31 | 16,611 | 17,389 | 7,765 | 6,987 | 778 | 4.68% |
| 2023/12/31 | 0 | 16,611 | 85,683 | 69,072 | 16,611 | INF% |
| 2023/12/31 | 53,409 | 16,611 | 1,272 | 38,070 | -36,798 | -68.9% |
| 2023/9/30 | 12,414 | 53,409 | 58,890 | 17,895 | 40,995 | 330.24% |
| 2023/6/30 | 0 | 12,414 | 25,521 | 13,107 | 12,414 | INF% |
| 2023/6/30 | 880 | 12,414 | 12,342 | 808 | 11,533 | 1310.2% |
| 2023/3/31 | 0 | 880 | 13,179 | 12,299 | 880 | INF% |
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