基金经理：王宠
| 单位净值:0.5716 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.5716 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元消费甄选混合发起C(017468)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 2,460,650 | 567,163 | 2,244,920 | 4,138,410 | -1,893,490 | -76.95% |
| 2024/6/30 | 1,829,170 | 567,163 | 519,615 | 1,781,620 | -1,262,005 | -68.99% |
| 2024/3/31 | 2,460,650 | 1,829,170 | 1,725,310 | 2,356,790 | -631,480 | -25.66% |
| 2023/12/31 | 239,696 | 2,460,650 | 6,171,700 | 3,950,750 | 2,220,950 | 926.57% |
| 2023/12/31 | 231,460 | 2,460,650 | 6,136,730 | 3,907,540 | 2,229,190 | 963.1% |
| 2023/9/30 | 237,338 | 231,460 | 32,915 | 38,792 | -5,878 | -2.48% |
| 2023/6/30 | 239,696 | 237,338 | 2,052 | 4,410 | -2,358 | -0.98% |
| 2023/6/30 | 239,696 | 237,338 | 2,052 | 4,410 | -2,358 | -0.98% |
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