基金经理：熊昱洲
| 单位净值:0.1065 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.1065 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 28,187,500 | 30,072,400 | 8,897,890 | 7,013,080 | 1,884,810 | 6.69% |
| 2024/6/30 | 28,050,400 | 30,072,400 | 5,318,450 | 3,296,460 | 2,021,990 | 7.21% |
| 2024/3/31 | 28,187,500 | 28,050,400 | 3,579,440 | 3,716,620 | -137,180 | -0.49% |
| 2023/12/31 | 121,888,000 | 28,187,500 | 43,317,300 | 137,018,000 | -93,700,700 | -76.87% |
| 2023/12/31 | 32,533,000 | 28,187,500 | 3,079,210 | 7,424,650 | -4,345,440 | -13.36% |
| 2023/9/30 | 38,536,800 | 32,533,000 | 34,134,800 | 40,138,600 | -6,003,800 | -15.58% |
| 2023/6/30 | 121,888,000 | 38,536,800 | 6,103,320 | 89,454,400 | -83,351,080 | -68.38% |
| 2023/6/30 | 121,888,000 | 38,536,800 | 6,103,320 | 89,454,400 | -83,351,080 | -68.38% |
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