基金经理：李晓易
| 单位净值:1.2598 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2598 | 截止日期:2025/3/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y(017362)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 37,970,500 | 41,069,300 | 3,098,800 | 0 | 3,098,800 | 8.16% |
| 2024/9/30 | 36,278,800 | 37,970,500 | 1,691,770 | 0 | 1,691,770 | 4.66% |
| 2024/6/30 | 30,034,600 | 36,278,800 | 6,244,130 | 0 | 6,244,130 | 20.79% |
| 2024/6/30 | 34,888,100 | 36,278,800 | 1,390,710 | 0 | 1,390,710 | 3.99% |
| 2024/3/31 | 30,034,600 | 34,888,100 | 4,853,420 | 0 | 4,853,420 | 16.16% |
| 2023/12/31 | 9,886,280 | 30,034,600 | 20,148,300 | 0 | 20,148,300 | 203.8% |
| 2023/12/31 | 25,151,300 | 30,034,600 | 4,883,370 | 0 | 4,883,370 | 19.42% |
| 2023/9/30 | 22,302,800 | 25,151,300 | 2,848,440 | 0 | 2,848,440 | 12.77% |
| 2023/6/30 | 9,886,280 | 22,302,800 | 12,416,500 | 0 | 12,416,500 | 125.59% |
| 2023/6/30 | 19,096,000 | 22,302,800 | 3,206,820 | 0 | 3,206,820 | 16.79% |
| 2023/3/31 | 9,886,280 | 19,096,000 | 9,209,720 | 0 | 9,209,720 | 93.16% |
| 2022/12/31 | 0 | 9,886,280 | 9,886,280 | 0 | 9,886,280 | INF% |
| 2022/12/31 | 0 | 9,886,280 | 9,886,280 | 0 | 9,886,280 | INF% |
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