基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 72,825,800 | 77,491,300 | 21,132,600 | 16,467,100 | 4,665,500 | 6.41% |
| 2024/6/30 | 76,604,400 | 77,491,300 | 8,572,440 | 7,685,550 | 886,890 | 1.16% |
| 2024/3/31 | 72,825,800 | 76,604,400 | 12,560,200 | 8,781,570 | 3,778,630 | 5.19% |
| 2023/12/31 | 11,106,700 | 72,825,800 | 86,400,700 | 24,681,600 | 61,719,100 | 555.69% |
| 2023/12/31 | 67,415,000 | 72,825,800 | 13,139,000 | 7,728,250 | 5,410,750 | 8.03% |
| 2023/9/30 | 56,326,200 | 67,415,000 | 17,908,200 | 6,819,350 | 11,088,850 | 19.69% |
| 2023/6/30 | 11,106,700 | 56,326,200 | 55,353,500 | 10,134,000 | 45,219,500 | 407.14% |
| 2023/6/30 | 39,632,400 | 56,326,200 | 25,124,400 | 8,430,630 | 16,693,770 | 42.12% |
| 2023/3/31 | 11,106,700 | 39,632,400 | 30,229,100 | 1,703,330 | 28,525,770 | 256.83% |
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