基金经理：孙志远
| 单位净值:1.3287 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3287 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 59,671,600 | 59,860,300 | 188,689 | 0 | 188,689 | 0.32% |
| 2025/6/30 | 59,636,600 | 59,671,600 | 35,033 | 0 | 35,033 | 0.06% |
| 2025/6/30 | 59,643,800 | 59,671,600 | 27,799 | 0 | 27,799 | 0.05% |
| 2025/3/31 | 59,636,600 | 59,643,800 | 7,235 | 0 | 7,235 | 0.01% |
| 2024/12/31 | 59,632,000 | 59,636,600 | 4,530 | 0 | 4,530 | 0.01% |
| 2024/12/31 | 59,633,300 | 59,636,600 | 3,208 | 0 | 3,208 | 0.01% |
| 2024/9/30 | 59,633,200 | 59,633,300 | 140 | 0 | 140 | 0% |
| 2024/6/30 | 59,632,000 | 59,633,200 | 1,181 | 0 | 1,181 | 0% |
| 2024/6/30 | 59,633,200 | 59,633,200 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| 2024/3/31 | 59,632,000 | 59,633,200 | 1,169 | 0 | 1,169 | 0% |
| 2023/12/31 | 59,631,400 | 59,632,000 | 622 | 0 | 622 | 0% |
| 2023/12/31 | 59,631,600 | 59,632,000 | 451 | 0 | 451 | 0% |
| 2023/9/30 | 59,631,400 | 59,631,600 | 171 | 0 | 171 | 0% |
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