基金经理：吴越
| 单位净值:0.6005 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6005 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优享生活混合A(017112)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 280,827,000 | 242,330,000 | 2,514,910 | 41,011,300 | -38,496,390 | -13.71% |
| 2024/6/30 | 256,241,000 | 242,330,000 | 631,457 | 14,542,400 | -13,910,943 | -5.43% |
| 2024/3/31 | 280,827,000 | 256,241,000 | 1,883,450 | 26,468,800 | -24,585,350 | -8.75% |
| 2023/12/31 | 335,974,000 | 280,827,000 | 3,613,350 | 58,761,000 | -55,147,650 | -16.41% |
| 2023/12/31 | 293,986,000 | 280,827,000 | 1,134,990 | 14,294,500 | -13,159,510 | -4.48% |
| 2023/9/30 | 310,510,000 | 293,986,000 | 1,627,730 | 18,152,000 | -16,524,270 | -5.32% |
| 2023/6/30 | 335,974,000 | 310,510,000 | 850,628 | 26,314,500 | -25,463,872 | -7.58% |
| 2023/6/30 | 335,974,000 | 310,510,000 | 850,628 | 26,314,500 | -25,463,872 | -7.58% |
| 2023/3/31 | 335,974,000 | 335,974,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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