基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.1689 | 净值增长率:11.00% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩数字经济混合C(017103)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 34,189,100 | 577,108,000 | 2,004,670,000 | 1,461,750,000 | 542,920,000 | 1587.99% |
| 2024/6/30 | 469,866,000 | 577,108,000 | 1,295,830,000 | 1,188,590,000 | 107,240,000 | 22.82% |
| 2024/3/31 | 34,189,100 | 469,866,000 | 708,834,000 | 273,157,000 | 435,677,000 | 1274.32% |
| 2023/12/31 | 36,391,000 | 34,189,100 | 48,415,000 | 50,616,900 | -2,201,900 | -6.05% |
| 2023/12/31 | 19,347,200 | 34,189,100 | 37,943,200 | 23,101,300 | 14,841,900 | 76.71% |
| 2023/9/30 | 14,437,600 | 19,347,200 | 8,961,700 | 4,052,150 | 4,909,550 | 34.01% |
| 2023/6/30 | 36,391,000 | 14,437,600 | 1,510,070 | 23,463,500 | -21,953,430 | -60.33% |
| 2023/6/30 | 36,391,000 | 14,437,600 | 1,510,070 | 23,463,500 | -21,953,430 | -60.33% |
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