基金经理：王祥
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证农业主题指数发起式A(017019)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 12,976,200 | 13,211,400 | 1,125,050 | 889,940 | 235,110 | 1.81% |
| 2024/6/30 | 12,097,200 | 12,976,200 | 3,626,650 | 2,747,640 | 879,010 | 7.27% |
| 2024/6/30 | 12,899,200 | 12,976,200 | 2,413,370 | 2,336,350 | 77,020 | 0.6% |
| 2024/3/31 | 12,097,200 | 12,899,200 | 1,213,290 | 411,284 | 802,006 | 6.63% |
| 2023/12/31 | 12,356,300 | 12,097,200 | 5,519,050 | 5,778,170 | -259,120 | -2.1% |
| 2023/12/31 | 12,222,500 | 12,097,200 | 848,934 | 974,258 | -125,324 | -1.03% |
| 2023/9/30 | 11,404,700 | 12,222,500 | 2,546,800 | 1,728,960 | 817,840 | 7.17% |
| 2023/6/30 | 12,356,300 | 11,404,700 | 2,123,320 | 3,074,960 | -951,640 | -7.7% |
| 2023/6/30 | 11,141,600 | 11,404,700 | 1,052,450 | 789,345 | 263,105 | 2.36% |
| 2023/3/31 | 12,356,300 | 11,141,600 | 1,070,860 | 2,285,620 | -1,214,760 | -9.83% |
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