基金经理：杨喆
| 单位净值:0.7626 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:0.7626 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 181,287,000 | 155,515,000 | 367,419 | 26,140,100 | -25,772,681 | -14.22% |
| 2024/6/30 | 169,505,000 | 155,515,000 | 20,742 | 14,011,300 | -13,990,558 | -8.25% |
| 2024/3/31 | 181,287,000 | 169,505,000 | 346,678 | 12,128,700 | -11,782,022 | -6.5% |
| 2023/12/31 | 231,385,000 | 181,287,000 | 1,102,240 | 51,199,400 | -50,097,160 | -21.65% |
| 2023/12/31 | 198,144,000 | 181,287,000 | 82,517 | 16,938,700 | -16,856,183 | -8.51% |
| 2023/9/30 | 219,647,000 | 198,144,000 | 157,253 | 21,660,800 | -21,503,547 | -9.79% |
| 2023/6/30 | 231,385,000 | 219,647,000 | 862,465 | 12,599,800 | -11,737,335 | -5.07% |
| 2023/6/30 | 232,213,000 | 219,647,000 | 33,836 | 12,599,800 | -12,565,964 | -5.41% |
| 2023/3/31 | 231,385,000 | 232,213,000 | 828,629 | 0 | 828,629 | 0.36% |
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