基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.8352 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.8352 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/6/30 | 15,241,400 | 29,787,400 | 25,579,000 | 11,033,100 | 14,545,900 | 95.44% |
| 2023/6/30 | 21,224,300 | 29,787,400 | 14,769,800 | 6,206,730 | 8,563,070 | 40.35% |
| 2023/3/31 | 15,241,400 | 21,224,300 | 10,809,200 | 4,826,360 | 5,982,840 | 39.25% |
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