| 单位净值:0.9928 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9928 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券C(016807)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 244,194,000 | 67,238,300 | 239,204 | 177,195,000 | -176,955,796 | -72.47% |
| 2023/6/30 | 243,758,000 | 244,194,000 | 436,431 | 0 | 436,431 | 0.18% |
| 2023/6/30 | 244,032,000 | 244,194,000 | 161,908 | 0 | 161,908 | 0.07% |
| 2023/3/31 | 243,758,000 | 244,032,000 | 274,523 | 0 | 274,523 | 0.11% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。