| 单位净值:0.9963 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9963 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 196,941,000 | 86,499,200 | 217 | 110,442,000 | -110,441,783 | -56.08% |
| 2023/6/30 | 196,883,000 | 196,941,000 | 58,726 | 0 | 58,726 | 0.03% |
| 2023/6/30 | 196,896,000 | 196,941,000 | 45,387 | 0 | 45,387 | 0.02% |
| 2023/3/31 | 196,883,000 | 196,896,000 | 13,339 | 0 | 13,339 | 0.01% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。