基金经理：高群山
| 单位净值:1.0129 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双利债券A(016797)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 130,689,000 | 96,247,300 | 69,372 | 34,511,400 | -34,442,028 | -26.35% |
| 2024/6/30 | 121,703,000 | 96,247,300 | 61,974 | 25,517,600 | -25,455,626 | -20.92% |
| 2024/3/31 | 130,689,000 | 121,703,000 | 7,398 | 8,993,750 | -8,986,352 | -6.88% |
| 2023/12/31 | 217,206,000 | 130,689,000 | 40,594,100 | 127,111,000 | -86,516,900 | -39.83% |
| 2023/12/31 | 142,298,000 | 130,689,000 | 54,170 | 11,663,400 | -11,609,230 | -8.16% |
| 2023/9/30 | 154,090,000 | 142,298,000 | 414,145 | 12,205,700 | -11,791,555 | -7.65% |
| 2023/6/30 | 217,206,000 | 154,090,000 | 40,125,800 | 103,242,000 | -63,116,200 | -29.06% |
| 2023/6/30 | 204,638,000 | 154,090,000 | 117,924 | 50,666,300 | -50,548,376 | -24.7% |
| 2023/3/31 | 217,206,000 | 204,638,000 | 40,007,800 | 52,575,700 | -12,567,900 | -5.79% |
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