| 单位净值:0.9731 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9731 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国稳健双盈债券发起式C(016720)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 87,484,700 | 61,070,700 | 15,265 | 26,429,300 | -26,414,035 | -30.19% |
| 2023/6/30 | 13,003,900 | 87,484,700 | 109,839,000 | 35,358,300 | 74,480,700 | 572.76% |
| 2023/6/30 | 102,461,000 | 87,484,700 | 17,381,300 | 32,358,000 | -14,976,700 | -14.62% |
| 2023/3/31 | 13,003,900 | 102,461,000 | 92,457,800 | 3,000,280 | 89,457,520 | 687.93% |
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