基金经理：马君
| 单位净值:1.3381 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3381 | 截止日期:2024/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 1,115,120 | 91,067,800 | 145,038,000 | 55,085,100 | 89,952,900 | 8066.66% |
| 2024/6/30 | 61,732,000 | 91,067,800 | 80,084,800 | 50,749,000 | 29,335,800 | 47.52% |
| 2024/3/31 | 1,115,120 | 61,732,000 | 64,952,900 | 4,336,080 | 60,616,820 | 5435.9% |
| 2023/12/31 | 154,397 | 1,115,120 | 2,526,840 | 1,566,110 | 960,730 | 622.25% |
| 2023/12/31 | 1,016,170 | 1,115,120 | 1,105,120 | 1,006,170 | 98,950 | 9.74% |
| 2023/9/30 | 205,982 | 1,016,170 | 1,320,830 | 510,646 | 810,184 | 393.33% |
| 2023/6/30 | 154,397 | 205,982 | 100,882 | 49,297 | 51,585 | 33.41% |
| 2023/6/30 | 154,397 | 205,982 | 100,882 | 49,297 | 51,585 | 33.41% |
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