基金经理：
| 单位净值:1.2818 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.2818 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 2,825,880 | 8,839,450 | 92,652,700 | 86,639,100 | 6,013,600 | 212.8% |
| 2024/6/30 | 7,315,180 | 8,839,450 | 32,216,700 | 30,692,500 | 1,524,200 | 20.84% |
| 2024/3/31 | 2,825,880 | 7,315,180 | 60,436,000 | 55,946,700 | 4,489,300 | 158.86% |
| 2023/12/31 | 2,157,540 | 2,825,880 | 38,931,900 | 38,263,600 | 668,300 | 30.98% |
| 2023/12/31 | 2,719,370 | 2,825,880 | 22,044,000 | 21,937,500 | 106,500 | 3.92% |
| 2023/9/30 | 769,166 | 2,719,370 | 15,467,800 | 13,517,600 | 1,950,200 | 253.55% |
| 2023/6/30 | 2,157,540 | 769,166 | 1,420,120 | 2,808,500 | -1,388,380 | -64.35% |
| 2023/6/30 | 791,384 | 769,166 | 1,416,150 | 1,438,370 | -22,220 | -2.81% |
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